Firmenstamm / Buchungsperioden

Felderbezeichnung

Funktion

Datenbank Infos

Firma-Nr.

Nummer der Firma (Identifikation)

Programmname: M100

Kontext: FI / FIRMANR

basiert auf: FIRMA / FIRMANR

Mandant

Mandanten- resp. Firmen-Kurzbezeichnung

Programmname: M100

Kontext: FI / MANDANT

basiert auf: FIRMA / MANDANT

aktiv für FIBU (Checkbox)

diese Firma wird als Firma für die Verbuchung in die Rechnungswesen-Schnittstellen gebraucht (markiert); für Testläufe

Programmname: M100

Kontext: FI / INFIBU

basiert auf: FIRMA / INFIBU

Beginn GJ

Beginn des Geschäftsjahres (informativ)

Programmname: M100

Kontext: FI / BEGINNGJ

basiert auf: FIRMA / BEGINNGJ

Geschäftsjahr

aktuelles Geschäftsjahr, muss mit dem Geschäftsjahr aus der Buchungsperiode übereinstimmen

Programmname: M100

Kontext: FI / GESCHJAHR

basiert auf: FIRMA / GESCHJAHR

MWSt-Nr.

MWSt.-Nummer

Programmname: M100

Kontext: FI / MWSTNR

basiert auf: FIRMA / MWSTNR

Periode

Buchungsperiode in der FIBU; max. 12 sind gültig

Programmname: M100

Kontext: BP / BUCHPER

basiert auf: BUCHPER / BUCHPER

Jahr

Jahr der Buchungsperiode

Programmname: M100

Kontext: BP / JAHR

basiert auf: BUCHPER / JAHR

gültig von

Datum, von dem an die Buchung gültig ist

Programmname: M100

Kontext: BP / VONDAT

basiert auf: BUCHPER / VONDAT

gültig bis

Datum, bis zu dem die Buchungsperiode gültig ist

Programmname: M100

Kontext: BP / BISDAT

basiert auf: BUCHPER / BISDAT

aktiv (Checkbox)

in diese Buchungsperiode darf gebucht werden; sie ist eröffnet, aber noch nicht abgeschlossen

Programmname: M100

Kontext: BP / AKTIV

basiert auf: BUCHPER / AKTIV

Versandspesen

gültige FIBU-Gruppe für die Versandspesen Verkauf und Einkauf - Werteliste verfügbar

Programmname: M100

Kontext: FI / PORTOFIBU

basiert auf: FIRMA / PORTOFIBU

Verpackung

gültige FIBU-Gruppe für die Verpackungsspesen Verkauf und Einkauf - Werteliste verfügbar

Programmname: M100

Kontext: FI / VERPACKFIBU

basiert auf: FIRMA / VERPACKFIBU

Versich./Zusatzkosten

gültige FIBU-Gruppe für die Versicherungsspesen Verkauf und die Zusatzkosten Einkauf - Werteliste verfügbar

Programmname: M100

Kontext: FI / VERSICHFIBU

basiert auf: FIRMA / VERSICHFIBU

Abholvergütung

gültige FIBU-Gruppe für die Abholvergütung Verkauf und Einkauf - Werteliste verfügbar

Programmname: M100

Kontext: FI / ABHOLVERGFIBU

basiert auf: FIRMA / ABHOLVERGFIBU

Kleinmengenzusch.

gültige FIBU-Gruppe für die Kleinmengenzuschläge Verkauf und Einkauf - Werteliste verfügbar

Programmname: M100

Kontext: FI / KLMGZUFIBU

basiert auf: FIRMA / KLMGZUFIBU

FIBU-Konto Kasse

Konto-Nr. FIBU für das Kassen-Konto bei Verbuchung der Barverkäufe

Programmname: M100

Kontext: FI / KASSEKTO

basiert auf: FIRMA / KASSEKTO

FIBU-Konto Vorausrechn.

Konto-Nr. FIBU für das Haben-Konto bei Verbuchung der Vorausrechnungen

Programmname: M100

Kontext: FI / AKONTOKTO

basiert auf: FIRMA / AKONTOKTO

FIBU-Konto Rabatte

Konto-Nr. FIBU für das Verbuchen von Rabatten, wenn Bruttoerlöse verbucht werden sollen

Programmname: M100

Kontext: FI / RABATTKTO

basiert auf: FIRMA / RABATTKTO

offene Debitoren

FIBU-Konto der offenen Debitoren-Rechnungen, sofern diese verbucht worden sind

Programmname: M100

Kontext: FI / OFFENEDEBIKTO

basiert auf: FIRMA / OFFENEDEBIKTO

offene Kreditoren

FIBU-Konto der offenen Kreditoren-Rechnungen, sofern diese verbucht worden sind

Programmname: M100

Kontext: FI / OFFENEKREDIKTO

basiert auf: FIRMA / OFFENEKREDIKTO

Durchl.KST Einkauf

Durchlauf Kostenstelle für die Verbuchung der Kosten beim Einbuchen der eingekauften Ware ins Lager

Die Durchlauf-Kostenstelle wird nur für die Verbuchung der Einkaufs-Kosten in die BEBU benötigt. Ist eine Durchlauf-Kostenstelle erfasst, wird diese bei der Einbuchung einer Lieferanten-Bestellung ins Lager mit den Kosten entlastet(Haben). Bei der Verbuchung der Lieferanten-Rechnung in die Finanz- und Betriebsbuchhaltung, wird diese Durchlauf-Kostenstelle belastet(Soll). Somit befinden sich auf dieser Durchlauf-Kostenstelle immer die Kosten der Ware, die bereits eingebucht aber noch nicht verrechnet ist, sowie die eventuellen Differenzen zwischen dem Einkaufswert zum Zeitpunkt der Lagerbuchung und dem wirklichen Einkaufswert aufgrund der Lieferanten-Rechnung. Die Durchlauf-Kostenstelle darf, nachdem sie einmal erfasst ist nicht mehr geändert werden. Wollen Sie es trotzdem tun, wenden Sie sich an dynasoft.

Programmname: M100

Kontext: FI / DULKSTEINK

basiert auf: FIRMA / DULKSTEINK

Durchl.KST Verkauf

Durchlauf Kostenstelle für die Verbuchung der Kosten beim Ausbuchen der verkauften Ware aus dem Lager

Die Durchlauf-Kostenstelle wird nur für die Verbuchung der Einkaufs-Kosten in die BEBU benötigt. Ist eine Durchlauf-Kostenstelle erfasst, wird diese bei der Einbuchung einer Lieferanten-Bestellung ins Lager mit den Kosten entlastet(Haben). Bei der Verbuchung der Lieferanten-Rechnung in die Finanz- und Betriebsbuchhaltung, wird diese Durchlauf-Kostenstelle belastet(Soll). Somit befinden sich auf dieser Durchlauf-Kostenstelle immer die Kosten der Ware, die bereits eingebucht aber noch nicht verrechnet ist, sowie die eventuellen Differenzen zwischen dem Einkaufswert zum Zeitpunkt der Lagerbuchung und dem wirklichen Einkaufswert aufgrund der Lieferanten-Rechnung. Die Durchlauf-Kostenstelle darf, nachdem sie einmal erfasst ist nicht mehr geändert werden. Wollen Sie es trotzdem tun, wenden Sie sich an dynasoft.

Programmname: M100

Kontext: FI / DULKSTVERK

basiert auf: FIRMA / DULKSTVERK

KST Bestandeskorr.

Kostenstelle, auf die die Bestandeskorrekturen, d.h. manuelle Lagerbewegungen, in die BEBU gebucht werden sollen

Programmname: M100

Kontext: FI / BESTKORRKST

basiert auf: FIRMA / BESTKORRKST

KST Inventardiff.

Kostenstelle, auf die die Inventardifferenz in die BEBU gebucht werden

Programmname: M100

Kontext: FI / INVDIVKST

basiert auf: FIRMA / INVDIVKST

Register-Nr. Zoll

Registrierungs-Nummer der Oberzolldirektion (OZD) für das vereinfachte Ausfuhrverfahren

Programmname: M100

Kontext: FI / ZOLLREGINR

basiert auf: FIRMA / ZOLLREGINR